2023년 4월 18일 주식 마감 상태

투자자 동향: 외국인은 매수우위, 기관은 매도우위 (외국인 3,888억원, 기관 -7,101억원)

업계 동향: 섬유의류(+2.58%), 보험(+1.49%) 상승, 제약 (-1.99%) 하락

2) 코스닥 시장 상황

909p, 마감 -0.05%

투자자 동향 : 외국인은 매도우위, 기관도 매도우위 (외국인 -1,240억원, 기관 -1,183억원)

섹터 동향: 금융(+4.20%), 섬유/의류(+2.25%) 상승, 건설(-2.24%), 반도체(-1.98%) 하락

3) 주요 뉴스

– 국내 대기업 계열 이차전지 업체에 대한 증시 장밋빛 보고서에 관심이 쏟아지고 있다.
– 중국 성장률 ‘깜짝’ 1분기 GDP 성장률 4.5%, 중국 소비관련주 상승
– 한국·일본·유럽 제외한 미국 전기차 보조금, 반발 거세질 듯, 테슬라만 흥분
– 기관·외국인 2차전지 품목 로테이션으로 수급 견인 카리스마 뉴스 주목

4) 외환

– 원/달러: 1,318원, 0.57% 상승

5) 종합주가지수(PBR): 0.97

시장판단기준(참고용)

1) 높은 평가: 1.2 이상

2) 저평가: 1.0 이하

3) 크래시 필드: 0.9 이하

2. 거래일지

(이 글은 참고용으로 투자 시 손실이 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)

중장기주 5개에 100%, 단기주 20개에 100% 투자할 계획이다.

1) 중장기주

오늘의 합성이 검은색 막대에서 종료되면서 주식은 종가의 50%에 다시 매도되었습니다.

2022년 12월 15일 현재 종합주가지수가 2,371P까지 마감되어 종가 기준으로 각각 10%씩 매도했습니다.

2022년 12월 15일 전일 수익률에 수익률을 정리하여 게시하였고, 이후 수익률을 정리하여 추가하였습니다.

2023년 1월 9일부로 10% 추가 매입. (기존 수익률을 합산하여 재계산)

2023년 2월 15일, 20일 선 아래에서 각각 10%씩 매도하는 신호가 있었습니다.

2023년 2월 16일 20선 탈환 신호가 있어서 각각 10%씩 매수했습니다.

2023년 2월 22일 20선 아래에서 각각 10% 매도 신호가 나왔다.

2023년 3월 6일 현재 20선에 종가를 매겨 종가의 10%씩 매수했다.

2023년 3월 8일 20일 선 아래에서 종가가 각각 10%에 매도되었습니다.

2023년 3월 14일 기준으로 종합지수는 2350 아래로 마감되며 저점을 매수하기 위해 각각 10%씩 추가됩니다.

2023년 4월 18일 총액의 조정 가능성 대비 각각 10%씩 매도 완료

2) 단기 아이템

초아약품, 이화공영 추가매입

3) 거래 내역: 존재하지 않는다

전일 수익률: +8.63%

당일 수확량: 0.0 %

누적 수익률: +8.63%

4) 전체 수익률: 11.24%

3. 내일의 전망

1) 전반적인 전망

오늘은 시작부터 내리기 시작하여 좁은 폭으로 등락하다 마지막에 평선에서 마무리되었습니다.

시장을 보면 종합의 움직임과 외국인의 움직임이 비슷하다는 것을 느낄 수 있다.

외국인의 힘이 정말 대단하다는 것을 실감하실 수 있을 것 같습니다. (우리 기관은 무엇을 하나요??? )

따라서 앞으로 살아남으려면 외국인들의 분위기를 잘 읽어야 할 것 같다.

5선 하락 가능성이 높아지고 있다.

어제도 말했듯이 오늘은 빨간 캔들을 기대했는데 아쉽게도 블랙 캔들로 끝났습니다.

(물론 시장은 장마감에 많이 돌고 돌아서 끝났습니다)

이에 향후 조정에 대비해 중장기 종목을 종가에 각각 10%씩 매도했다.

5선이 휘어질지는 모르겠지만

(1월부터 1차 인상과 3월 16일부터 오늘까지의 인상으로 조정 예정은 거의 동일)

약 2500줄로 떨어지는 것 같습니다.

오늘 매도한 부분은 20선 부근이 되면 다시 매수할 예정입니다.

현재 주목해야 할 종목은 아래와 같습니다.

발트해 운임지수 상승세: 경기회복 조짐(조선업계 주목)

용인반도체클러스터(300조원 투자) : 전력공급 문제 심각(원전 5기 이상 필요)

-> 수소발전소 건설 필요성 대두 (수소 관련 산업 주목 필요)

-> 반도체 관련 산업에 대한 관심 필요

-> 친환경 에너지 관련 산업에 대한 관심 필요

현대차 24조원 전기차 투자, 로봇·이차전지·자율주행 관련 산업 주목 필요

제약/바이오 노트: 돈이 원숭이 수두와 같은 제약/바이오로 유입되고 있습니다.

유가 급등: 화학주 주목 필요

현재 총액은 2500선을 돌파하며 상승추세를 보이고 있습니다.

조정이 있을 때마다 매수하는 것이 바람직해 보인다.

다만 60일선이 무너지면 문제가 생기기 때문에 최소한 20일선은 지켜지는지 지켜볼 필요가 있다.

향후 주가 상승이 기대된다.

큰 박스 형태로 움직일지 계속 상승할지 알 수 없다.

일반적으로 추세 상승을 주면 25~50% 정도의 상승을 주는 경우가 많습니다.

대형박스권의 경우 총액은 2,150 ~ 2,650 그 사이를 오가는 듯, (25%증가시)

지속적으로 상승하는 경우 2,250 ~ 3,250 사이를 이동하는 것 같습니다. (50% 증가 시)

저의 단기 전략은 이전 저점인 2458이 다시 깨지거나 5선이 무너지는 것입니다.

중장기 종목 50% 재매각

20선 부근에서 재매수하거나, 2500선 돌파시 재매수 하겠습니다.

그렇지 않다면 계속해서 이어나갈 전략이다.

현재 시세는 5선에서 상승세를 보이고 있어 당분간 상승세가 예상된다.

지금까지 움직임은 매우 긍정적이었습니다.

코스피에서는 모든 등급이 일직선상에 있고, 코스닥에서는 3개의 정점을 주고 있습니다.

전체적인 분위기는 깨지기 쉽지 않은 분위기다.

매년 1월, 3월, 4월은 대부분의 해에 주식 시장이 상승한 달입니다.

특히 4월은 배당금이 있는 달이기 때문에 배당금의 일부가 다시 주식으로 유입되는 경향이 있는 것으로 보입니다.

그래서 4월은 개인적으로 조금 기대되는 달입니다.

큰 상승을 기대합니다.

(나는 모두 부자가 되기를 바랍니다.)

상승에 대한 미세 조정이 필요한 만큼 조정이 있을 예정입니다.

현재 하락 추세는 향후 상승 추세에 영향을 미칩니다.

(미세 조정이 필요합니다. 큰 하락이 없어야 합니다.)

눈여겨봐야 겠네요

4월 12일 미국 소비자 물가 지수가 발표됩니다.

현재 혼란스러운 분위기를 반영해 확실한 하락세를 보일 것으로 예상된다.

따라서 주가는 이를 미리 반영해 반등을 시도할 가능성이 높다.

물론 4월 12일 당일 변동성이 커질 가능성도 있습니다. (실망 또는 환호)

이전 고점이 2500선을 확실히 돌파한 지금,

기회가 주어질 때마다 (조정)

주식 열심히 해야겠습니다.

– 기술적 분석

파월 의장의 발언에 대한 왜곡된 시장 해석으로 인해 시장은 하락 압력으로 조정되었고 현재는 금리 인하를 예상하며 다시 상승하고 있습니다.

물가지수로 인해 지수가 하락하기 시작하여 6월~9월 사이에 물가가 안정될 것으로 예상됩니다.

(따라서 주가는 그전에 본격적으로 상승할 것으로 예상됨)

a) 상승 예상 1차 목표종합주가지수 : 2550 ~ 2650

b) 상승 예상 2차 목표 KOSPI : 2800 ~ 2950

c) 현재 KOSPI는 2,500선을 돌파하며 상승추세를 시도하고 있다.

**** 참고사항 (주식 상승여력 기준)

– 미국 금리가 국내 금리보다 높아도 해외자금이 빠져나가지 않는 이유는?

1) 기준금리 : 한국 3.5%, 미국 4.75% (원칙적으로 금리차에 따라 미국으로 자금유출)

2) 실질금리 : 한국 5.2%, 미국 6.4%

3) 실질금리 차이 : 한국 1.7%, 미국 1.65%, 유사

4) 정기예금 금리 : 한국 3.5~3.9%, 미국 0.4%

즉, 미국에서는 은행에 투자하는 것보다 채권을 주식 투자로 인한 배당 소득이 더 높습니다.

(금리가 오르면 채권은 하락할 가능성이 높다)

***** 주의

– 미국 금리 인하가 시작되면 시장이 빠르게 하락할 가능성이 있습니다.

(과거사적 관점)

– 미 연준은 연내 금리 인하가 없다고 밝혔으나 아마도 9월경에 금리를 인하할 가능성이 있다.

– 따라서 미국이 금리를 인하하기 전까지는 경기회복을 위해 주가가 크게 상승할 것으로 예상됨.

(경기가 본격 회복되면 초장기 상승이 예상된다.)

(예상 경로 1: 주식 소폭 상승 -> 금리 하락 지속(경기 침체) -> 주식 대폭 하락 -> 바닥 이후 초장기 상승)

(예상 경로 2 : 주가 상승 -> 금리 소폭 인하 -> 주가 소폭 하락 -> 조정 후 초장기 상승)

(주가는 금리 인하 전까지 상승 -> 금리 하락 시 동반 하락 -> 대폭 하락 후 저점 형성 -> 최저 금리로 주식은 본격 상승 시작)

2) 단기 금리 종목(각 5%씩 매수 예정)

단기적으로는 1% 이상 상승 시 매도가 가능하나 상황에 따라 지속적으로 보유할 수 있다.

한미글로벌

컨티넨탈 크라운

경창산업

성신시멘트

하나마이크론

네오위즈

코스모첨단소재

대주전자재료

나노신소재

포스코홀딩스

오리콤

원익

세원물산

초아제약

에이텍

UTI

디티앤씨

금강

유신

DSR 스틸

대창스틸

이화공영

대창단조

한국정보공학과

상아프론트테크

한국 가구

코리아큐빅

3) 중장기 관심종목(각 10% 조정 대비 매도완료)

주요 추세가 끝날 때까지 보유하는 중장기 주식입니다.

단기 과열 및 종목 간 불일치가 발생할 경우 조정이 이루어집니다.

엔고와 인플레이션 대응 종목 : 현대차(물가상승률에 따라 매년 증가하여 매도 불가)

금리 인상에 대응하는 종목: KB금융지주, NH투자증권(금리 인상 수혜주)

친환경 에너지 품목 : 두산에너지(원자력, 풍력)

기술 및 시장 경쟁력 : 삼성전자(반도체 분야 적극 투자 및 메모리 분야 최고의 기술력 보유)

각 항목의 현재 점유율

a) 현대차(005380) 10% 매수

b) KB금융지주(105560) 10% 매수

c) NH투자증권(005940) 10% 매수

d) 삼성전자(005930) 10% 매수

e) 두산에너지(034020) 10% 구매

종합주식 20선 부근에서 재매수 예정